هزینه‌های صندوق
فهرست هزینه‌های قابل پرداخت از محل دارایی‌های صندوق، در اساسنامه قید شده است. برخی از این هزینه‌ها، نظیر هزینه‌های طرح دعاوی به نفع صندوق یا علیه ارکان صندوق، به طور کلی غیرقابل پیش‌بینی بوده و به موضوع دعاوی و مراحل و سرعت پیشرفت آن‌ها بستگی دارد. برخی از هزینه‌ها نظیر هزینه‌های تأسیس و هزینه‌های تشکیل مجامع صندوق، با تصویب مجمع صندوق از محل دارایی‌های صندوق پرداخت می‌شود. برخی دیگر از هزینه‌ها نظیر کارمزد معاملات، هزینه سود تسهیلات بانکی، هزینه نگهداری اوراق بهادار بي‌نام صندوق یا هزینه نقل‌وانتقال وجوه صندوق، از طريق مذاکره مدیر صندوق با ارائه‌دهندگان این خدمات یا تسهیلات تعیین می‌شود.
برخی دیگر از هزینه‌ها، مبلغ از پیش تعیین شده‌ای است که در بند 8-3 امیدنامه صندوق آمده است. هزینه‌های مذکور، روزانه محاسبه و در حساب‌های صندوق منظور می‌شود. این هزینه ها به شرح جدول ذیل هستند.
هر گونه تغییر در هزینه ها باید از طریق مجمع مصوب شده و در وب سایت صندوق و نیز در سایت کدال اطلاع رسانی شوند. جهت رویت تاریخچه مجامع می توانید به قسمت گزارش ها - مجامع مراجعه بفرمایید. همچنین جدول ذیل بر اساس آخرین تغییرات جهت اطلاع به دارندگان واحدهای سرمایه گذاری به روز رسانی می شود.
جدول هزینه ها بر اساس مجمع روز چهارشنبه مورخ 1403/05/24
|
عنوان هزینه |
شرح نحوه محاسبه هزینه |
|
هزینه‌های تأسیس (شامل تبلیغ پذیرهنویسی) |
معادل پنج در هزار (0.005) از وجوه جذب شده در پذیرهنویسی اولیه حداکثر تا مبلغ 500 میلیون ریال با ارائة مدارک مثبته با تایید متولی صندوق |
|
هزینه‌های برگزاری مجامع صندوق |
حداکثر تا مبلغ 50 میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول يك‌سال مالی با ارايه مدارك مثبته با تایید متولی صندوق |
|
کارمزد مدیر |
سالانه پانزده در هزار (0.015) از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق بعلاوه سه در هزار (0.003) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابتِ تحت تملک صندوق و سالانه دو درصد (0.02) سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی تا میزان نصاب مجاز سرمایهگذاری در آن‌ها به علاوه حداکثر پنج درصد (0.05) از درآمد حاصل از تعهد پذیرهنویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار؛ کارمزد مبتنی بر عملکرد: مطابق آخرین ابلاغیه‌های سازمان. |
|
کارمزد بازارگردان |
سالانه پنج در هزار (0.005) از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق بعلاوه یک در هزار (0.001) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابتِ تحت تملک صندوق. |
|
کارمزد متولی |
سالانه یک در هزار (0.001) از متوسط ارزش روزانة خالص دارایی‌های صندوق که حداقل 1،100 میلیون ریال و حداکثر 1،400 میلیون ریال خواهد بود. |
|
حق الزحمه حسابرس |
مبلغ ثابت 800 میلیون ریال به ازای هر سال مالی. |
|
حق‌الزحمه و کارمزد تصفیه صندوق |
معادل یک در هزار (0.001) ارزش خالص دارايي‌هاي صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه تا سقف 1،000 میلیون ریال مي‌باشد. |
|
حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها |
معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون‌های مذکور، مشروط براینکه عضویت در این کانون‌ها طبق مقررات اجباری باشد. |
|
هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن‌ها |
هزینه‌ی دسترسی به نرم‌افزار صندوق، نصب و راه‌اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی آن‌ها سالانه مطابق صورت حساب شرکت ارایه دهنده خدمات نرم‌افزاری با ارایه مدارک مثبته و با تصویب مجمع صندوق. |
|
کارمزد رتبه‌بندی عملکرد صندوق |
معادل مبلغ تعیین شده توسط موسسات رتبه‌بندی با تایید مجمع صندوق |
|
هزینه سپردهگذاری واحدهای سرمایهگذاری صندوق |
مطابق با قوانین و مقررات شرکت سپردهگذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه. |