هزینه‌‌های تاسیس

معادل پنج در هزار (0.005) از وجوه جذب شده در پذیره­ نویسی اولیه حداکثر تا مبلغ 500 میلیون ریال با ارائه مدارک مثبته با تایید متولی صندوق

کارمزد بازارگردان

سالانه پنج در هزار (0.005) از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق بعلاوه یک در هزار (0.001) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابتِ تحت تملک صندوق.

هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن ها

هزینه‌ی دسترسی به نرم‌افزار صندوق، نصب و راه‌اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی آن‌ها سالانه مطابق صورت حساب شرکت ارایه دهنده خدمات نرم‌افزاری با ارایه مدارک مثبته و با تصویب مجمع صندوق.

کارمزد مدیر

سالانه پانزده در هزار (0.015) از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق بعلاوه سه در هزار (0.003) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابتِ تحت تملک صندوق و سالانه دو درصد (0.02) سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی تا میزان نصاب مجاز سرمایه‌گذاری در آن‌ها به علاوه حداکثر پنج درصد (0.05) از درآمد حاصل از تعهد پذیره‌نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار؛ کارمزد مبتنی بر عملکرد: مطابق آخرین ابلاغیه‌های سازمان.

هزینه های سپرده گذاری واحدهای سرمایه گذاری صندوق

مطابق با قوانین و مقررات شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه.

حق الزحمه حسابرس

مبلغ ثابت 1,280 میلیون ریال به ازای هر سال مالی

کارمزد متولی

سالانه پنج در هزار (0.005) از متوسط ارزش روزانة خالص دارایی‌های صندوق که حداقل 1,800 میلیون ریال و حداکثر 2,300 میلیون ریال خواهد بود.

حق پذیرش و عضویت در کانون ها

معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون‌های مذکور، مشروط براینکه عضویت در این کانون‌ها طبق مقررات اجباری باشد.

کارمزد درجه بندی ارزیابی عملکرد صندوق

معادل مبلغ تعیین شده توسط موسسات رتبه‌بندی با تایید مجمع صندوق

حق الزحمه و کارمزد مدیر تصفیه

معادل یک در هزار (0.001) ارزش خالص دارايي‌هاي صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه تا سقف 1،000 میلیون ریال مي‌باشد

هزینه های برگزاری مجامع

حداکثر تا مبلغ 50 میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول يك‌سال مالی با ارايه مدارك مثبته با تایید متولی صندوق