ثبت شده به شماره 56865 نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیر تجاری

ثبت شده به شماره 12237 نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

صندوق سرمایه‏ گذاری سهامی ثروت ساز دیبا

ثبت شده به شماره 56865 نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیر تجاری

ثبت شده به شماره 12237 نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

پشتیبانی: 021-88193014-17

ردیف

تاریخ

سپرده بانکی

نسبت به کل دارایی ها

وجه نقد

نسبت به کل دارایی ها

سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت

نسبت به کل دارایی ها

سرمایه گذاری در سهام

نسبت به کل دارایی ها

سایر دارایی‌ها

نسبت به کل دارایی ها

پنج سهم با بیشترین وزن

نسبت به کل دارایی ها

1

۱۴۰۵/۰۳/۲۴

۱۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰

0.02%

۲٬۷۶۰٬۶۵۳٬۴۹۱

0.44%

۰

0%

۵۹۶٬۷۷۱٬۲۸۹٬۰۸۱

94.18%

۳۴٬۰۳۷٬۰۸۷٬۲۳۰

5.37%

۱۷۴٬۷۶۳٬۴۵۱٬۸۳۱

27.58%

2

۱۴۰۵/۰۳/۲۳

۱۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰

0.02%

۲٬۷۶۰٬۶۵۳٬۴۹۱

0.46%

۰

0%

۵۶۲٬۹۲۱٬۶۴۴٬۵۶۲

93.44%

۳۶٬۶۴۰٬۷۱۸٬۹۸۷

6.08%

۱۶۹٬۷۵۵٬۸۱۳٬۷۵۶

28.18%

3

۱۴۰۵/۰۳/۲۲

۱۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰

0.02%

۲٬۷۶۰٬۶۵۳٬۴۹۱

0.46%

۰

0%

۵۵۶٬۸۵۲٬۱۷۵٬۱۶۰

93.22%

۳۷٬۶۳۳٬۶۳۶٬۸۴۵

6.30%

۱۶۶٬۳۲۴٬۳۶۹٬۲۵۷

27.84%

4

۱۴۰۵/۰۳/۲۱

۱۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰

0.02%

۲٬۷۶۰٬۶۵۳٬۴۹۱

0.46%

۰

0%

۵۵۶٬۸۵۲٬۱۷۵٬۱۶۰

93.22%

۳۷٬۶۵۰٬۵۷۳٬۰۰۶

6.30%

۱۶۶٬۳۲۴٬۳۶۹٬۲۵۷

27.84%

5

۱۴۰۵/۰۳/۲۰

۱۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰

0.02%

۲٬۷۶۰٬۶۵۳٬۴۹۱

0.46%

۰

0%

۵۵۶٬۸۵۲٬۱۷۵٬۱۶۰

93.22%

۳۷٬۶۶۷٬۷۹۳٬۴۰۴

6.31%

۱۶۶٬۳۲۴٬۳۶۹٬۲۵۷

27.84%

6

۱۴۰۵/۰۳/۱۹

۱۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰

0.02%

۱٬۹۹۷٬۹۳۰٬۶۱۱

0.34%

۰

0%

۵۵۵٬۱۱۹٬۳۱۵٬۹۸۴

93.60%

۳۵٬۸۴۲٬۷۷۱٬۱۱۱

6.04%

۱۶۵٬۴۸۷٬۹۸۶٬۵۹۷

27.90%

7

۱۴۰۵/۰۳/۱۸

۱۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰

0.02%

۱٬۹۹۷٬۹۳۰٬۶۱۱

0.34%

۰

0%

۵۴۲٬۷۲۶٬۹۲۵٬۶۰۹

93.42%

۳۶٬۱۳۰٬۵۳۵٬۹۱۹

6.22%

۱۶۰٬۷۵۴٬۶۱۵٬۴۵۲

27.67%

8

۱۴۰۵/۰۳/۱۷

۱۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰

0.02%

۱٬۹۹۷٬۹۳۰٬۶۱۱

0.33%

۰

0%

۵۵۶٬۹۹۰٬۲۳۳٬۶۱۴

93.23%

۳۸٬۳۳۸٬۶۶۹٬۹۴۱

6.42%

۱۶۳٬۶۸۴٬۳۶۳٬۳۳۶

27.40%

9

۱۴۰۵/۰۳/۱۶

۱۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰

0.02%

۳٬۴۴۹٬۰۵۵٬۶۱۱

0.59%

۰

0%

۵۴۴٬۸۲۳٬۲۸۱٬۲۲۲

93.36%

۳۵٬۱۸۳٬۵۶۸٬۲۳۹

6.03%

۱۶۰٬۰۶۶٬۰۱۷٬۶۵۰

27.43%

10

۱۴۰۵/۰۳/۱۵

۱۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰

0.02%

۳٬۴۴۹٬۰۵۵٬۶۱۱

0.59%

۰

0%

۵۴۶٬۶۷۱٬۸۹۱٬۵۳۲

93.22%

۳۶٬۲۳۷٬۱۵۰٬۰۸۱

6.18%

۱۵۸٬۴۸۶٬۲۲۷٬۱۸۲

27.02%